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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 3 951.00 | 898.00 | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 632.00 | 25 695.00 | 70 937.00 | 96 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 481.00 | 29 647.00 | 86 835.00 | 116 481.00 |
BP En cours de production de services | 936 517.00 | | 936 517.00 | 936 517.00 |
BT Marchandises | 411 783.00 | | 411 783.00 | 411 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 974 069.00 | | 10 974 069.00 | 10 974 069.00 |
BZ Autres créances | 784 711.00 | | 784 711.00 | 784 711.00 |
CF Disponibilités | 2 949 746.00 | | 2 949 746.00 | 2 949 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 220.00 | | 506 220.00 | 506 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 563 046.00 | | 16 563 046.00 | 16 563 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 679 527.00 | 29 647.00 | 16 649 881.00 | 16 679 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 661.00 | 20 256.00 | | 29 661.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DH Report à nouveau | 136 408.00 | 582 805.00 | | 136 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 937.00 | 63 008.00 | | 315 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 290.00 | 1 166 353.00 | | 1 482 290.00 |
DP Provisions pour risques | 20 387.00 | 28 475.00 | | 20 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 387.00 | 28 475.00 | | 20 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 611 612.00 | 507 916.00 | | 3 611 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 419.00 | 100 153.00 | | 139 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 923 957.00 | 369 189.00 | | 7 923 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 192.00 | 77 281.00 | | 269 192.00 |
EA Autres dettes | 3 203 023.00 | 1 351.00 | | 3 203 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 147 204.00 | 1 095 213.00 | | 15 147 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 649 881.00 | 2 290 041.00 | | 16 649 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 848 451.00 | 14 848 451.00 | |
FG Production vendue services | 10 229.00 | 59 800.00 | 70 029.00 | 10 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 229.00 | 14 908 251.00 | 14 918 480.00 | 10 229.00 |
FM Production stockée | | | 608 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 553 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 967 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 064 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | 5 257.00 | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | 5 257.00 | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | -5 257.00 | | -2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 689.00 | 28 230.00 | | 127 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 553 025.00 | 3 648 697.00 | | 15 553 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 237 088.00 | 3 585 689.00 | | 15 237 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 937.00 | 63 008.00 | | 315 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 452.00 | | 86 386.00 | 43 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 357.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 357.00 | 116 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 246.00 | | 71 386.00 | 25 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 357.00 | | 15 000.00 | 13 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 813.00 | 9 834.00 | | 19 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 1 616.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 478.00 | 8 217.00 | | 17 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 475.00 | 5 000.00 | 13 087.00 | 28 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 475.00 | 5 000.00 | 13 087.00 | 28 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 13 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 419.00 | 115 830.00 | 23 589.00 | 139 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 923 957.00 | 7 923 957.00 | | 7 923 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203 023.00 | 3 203 023.00 | | 3 203 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 974 069.00 | 10 974 069.00 | | 10 974 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VC Groupe et associés | 607 536.00 | 607 536.00 | | 607 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411 612.00 | 1 411 612.00 | | 1 411 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 697.00 | 127 697.00 | | 127 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 220.00 | 506 220.00 | | 506 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 280 000.00 | 12 265 000.00 | 15 000.00 | 12 280 000.00 |
VW T.V.A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 147 204.00 | 15 123 615.00 | 23 589.00 | 15 147 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |