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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 718.00 | 4 131.00 | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 796.00 | 13 564.00 | 9 233.00 | 22 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 003.00 | 14 282.00 | 29 721.00 | 44 003.00 |
BP En cours de production de services | 190 765.00 | | 190 765.00 | 190 765.00 |
BT Marchandises | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 319.00 | 152 003.00 | 1 320 316.00 | 1 472 319.00 |
BZ Autres créances | 486 445.00 | | 486 445.00 | 486 445.00 |
CF Disponibilités | 447 747.00 | | 447 747.00 | 447 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 404.00 | 152 003.00 | 2 531 401.00 | 2 683 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 406.00 | 166 285.00 | 2 561 121.00 | 2 727 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 202 560.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DH Report à nouveau | 457 733.00 | 611 716.00 | | 457 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 072.00 | 143 457.00 | | 125 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 345.00 | 978 273.00 | | 1 103 345.00 |
DP Provisions pour risques | 41 045.00 | 78 328.00 | | 41 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 045.00 | 78 328.00 | | 41 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 990.00 | 497 658.00 | | 422 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 785.00 | 1 300 396.00 | | 751 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 754.00 | 136 084.00 | | 117 754.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | 2 649.00 | | 5 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 428.00 | | | 118 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 240.00 | 1 936 787.00 | | 1 416 240.00 |
ED (V) | 492.00 | | | 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 121.00 | 2 993 388.00 | | 2 561 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 520 332.00 | 4 520 332.00 | |
FG Production vendue services | 3 600.00 | 348 499.00 | 352 099.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | 4 868 831.00 | 4 872 431.00 | 3 600.00 |
FM Production stockée | | | 131 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 045.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 290.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 290.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | 460.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 163.00 | 57 455.00 | | 53 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 449.00 | 4 835 573.00 | | 5 091 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 377.00 | 4 692 116.00 | | 4 966 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 072.00 | 143 457.00 | | 125 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 691.00 | | 19 106.00 | 30 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 16 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 795.00 | 44 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 595.00 | 4 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | 4 849.00 | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 539.00 | | 11 257.00 | 11 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 558.00 | | 3 000.00 | 17 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 773.00 | 4 104.00 | 1 595.00 | 11 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 718.00 | 1 595.00 | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 178.00 | 3 386.00 | | 10 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 328.00 | 41 044.00 | 78 328.00 | 78 328.00 |
6T Sur comptes clients | 152 003.00 | | | 152 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 003.00 | | | 152 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 331.00 | 41 044.00 | 78 328.00 | 230 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 045.00 | 78 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 785.00 | 751 785.00 | | 751 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 428.00 | 118 428.00 | | 118 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 316.00 | 1 320 316.00 | | 1 320 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 003.00 | 152 003.00 | | 152 003.00 |
VB T. V. A. | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
VC Groupe et associés | 348 827.00 | 348 827.00 | | 348 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 990.00 | 422 990.00 | | 422 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 675.00 | 2 015 318.00 | 16 357.00 | 2 031 675.00 |
VW T.V.A. | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 240.00 | 1 416 240.00 | | 1 416 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |