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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 958.00 | | 417 958.00 | 417 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 008.00 | 60 220.00 | 7 788.00 | 68 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 170.00 | 60 220.00 | 986 950.00 | 1 047 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 785.00 | 25 315.00 | 286 469.00 | 311 785.00 |
BZ Autres créances | 288 474.00 | | 288 474.00 | 288 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CF Disponibilités | 117 464.00 | | 117 464.00 | 117 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 539.00 | 25 315.00 | 731 223.00 | 756 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 709.00 | 85 535.00 | 1 718 173.00 | 1 803 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
CU Autres participations | 544 923.00 | | 544 923.00 | 544 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
DK Provisions réglementées | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DL TOTAL (I) | 607 679.00 | | | 607 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 884.00 | | | 699 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 411.00 | | | 221 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 894.00 | | | 98 894.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 494.00 | | | 1 110 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 173.00 | | | 1 718 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 461.00 | | | 521 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 192.00 | | 797 192.00 | 797 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 192.00 | | 797 192.00 | 797 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 466.00 | | | -10 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 291.00 | | | 804 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 949.00 | | | 779 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 188.00 | 551 982.00 | | 495 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 958.00 | | | 417 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 868.00 | 5 141.00 | | 62 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 362.00 | 546 841.00 | | 14 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 786.00 | 3 434.00 | | 56 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 786.00 | 3 434.00 | | 56 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 663.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 412.00 | 221 412.00 | | 221 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 884.00 | 110 852.00 | 437 550.00 | 699 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 530.00 | | | 765 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 894.00 | 98 894.00 | | 98 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 842.00 | 580 200.00 | 46 642.00 | 626 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 494.00 | 521 462.00 | 437 550.00 | 1 110 494.00 |