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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 062 587.00 | | 1 062 587.00 | 1 062 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 113.00 | 39 199.00 | 51 914.00 | 91 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 843.00 | 39 199.00 | 1 141 643.00 | 1 180 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 952.00 | 38 692.00 | 692 259.00 | 730 952.00 |
BZ Autres créances | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CF Disponibilités | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 790.00 | 38 692.00 | 942 097.00 | 980 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 633.00 | 77 892.00 | 2 083 741.00 | 2 161 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 113 014.00 | 85 554.00 | | 113 014.00 |
DH Report à nouveau | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 727.00 | 27 460.00 | | 41 727.00 |
DL TOTAL (I) | 728 312.00 | 686 584.00 | | 728 312.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 004.00 | 540 826.00 | | 421 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 733.00 | 63 383.00 | | 94 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 979.00 | 393 702.00 | | 408 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 846.00 | 161 308.00 | | 209 846.00 |
EA Autres dettes | 24 527.00 | 7 731.00 | | 24 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 338.00 | 47 357.00 | | 151 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 428.00 | 1 249 308.00 | | 1 310 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 741.00 | 1 935 893.00 | | 2 083 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 855.00 | 793 390.00 | | 1 009 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 385.00 | | 1 143 385.00 | 1 143 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 385.00 | | 1 143 385.00 | 1 143 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 038.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389.00 | 1 891.00 | | 5 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 389.00 | -1 374.00 | | -5 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 228.00 | 3 899.00 | | 16 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 446.00 | 1 218 801.00 | | 1 152 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 718.00 | 1 191 341.00 | | 1 110 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 727.00 | 27 460.00 | | 41 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 233.00 | | | 1 187 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 389.00 | 27 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 389.00 | 1 180 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 587.00 | | | 1 062 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 739.00 | 10 461.00 | 39 200.00 | 28 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 739.00 | 10 461.00 | 39 200.00 | 28 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 979.00 | 408 979.00 | | 408 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 261.00 | 119 261.00 | | 119 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 338.00 | 151 338.00 | | 151 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
UX Autres créances clients | 730 953.00 | 684 841.00 | 46 112.00 | 730 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 005.00 | 120 431.00 | 300 574.00 | 421 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 798.00 | | | 119 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 846.00 | 209 846.00 | | 209 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 387.00 | 121 387.00 | | 121 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 906.00 | 822 652.00 | 73 255.00 | 895 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 429.00 | 1 009 855.00 | 300 574.00 | 1 310 429.00 |