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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 062 587.00 | | 1 062 587.00 | 1 062 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 664.00 | 16 604.00 | 73 060.00 | 89 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 783.00 | 16 604.00 | 1 169 179.00 | 1 185 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 563.00 | 25 316.00 | 666 247.00 | 691 563.00 |
BZ Autres créances | 111 015.00 | | 111 015.00 | 111 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CF Disponibilités | 125 771.00 | | 125 771.00 | 125 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 874.00 | 25 316.00 | 948 558.00 | 973 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 657.00 | 41 920.00 | 2 117 737.00 | 2 159 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 24 446.00 | 105.00 | | 24 446.00 |
DH Report à nouveau | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 108.00 | 24 341.00 | | 61 108.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 663.00 | | |
DL TOTAL (I) | 659 124.00 | 607 680.00 | | 659 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 103.00 | 699 884.00 | | 660 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 316.00 | 60 176.00 | | 41 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 886.00 | 221 412.00 | | 382 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 045.00 | 98 894.00 | | 228 045.00 |
EA Autres dettes | 33 273.00 | 1 338.00 | | 33 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 989.00 | 28 790.00 | | 112 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 613.00 | 1 110 494.00 | | 1 458 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 737.00 | 1 718 174.00 | | 2 117 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 456 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 456 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 545.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 10 467.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 754.00 | -10 467.00 | | 8 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | 1 833.00 | | 7 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 387.00 | 804 291.00 | | 1 473 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 280.00 | 779 950.00 | | 1 412 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 108.00 | 24 341.00 | | 61 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 150.00 | | 596 500.00 | 1 249 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559 320.00 | 33 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 867.00 | 1 185 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 547.00 | 89 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 953.00 | | 488 634.00 | 573 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 994.00 | | 76 217.00 | 113 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 203.00 | | 31 649.00 | 561 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 378.00 | 11 545.00 | 99 318.00 | 104 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 378.00 | 11 545.00 | 99 318.00 | 104 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 663.00 | 32.00 | 9 695.00 | 9 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 663.00 | 32.00 | 9 695.00 | 9 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | 9 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 886.00 | 382 886.00 | | 382 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 989.00 | 112 989.00 | | 112 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
UX Autres créances clients | 691 563.00 | 661 201.00 | 30 362.00 | 691 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 103.00 | 119 387.00 | 482 481.00 | 660 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 088.00 | | | 115 088.00 |
VP Divers | 111 015.00 | 111 015.00 | | 111 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 046.00 | 228 046.00 | | 228 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 122.00 | 789 228.00 | 63 894.00 | 853 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 613.00 | 917 897.00 | 482 481.00 | 1 458 613.00 |