| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 062 587.00 | | 1 062 587.00 | 1 062 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 113.00 | 28 738.00 | 62 375.00 | 91 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 233.00 | 28 738.00 | 1 158 494.00 | 1 187 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 102.00 | 27 028.00 | 523 073.00 | 550 102.00 |
BZ Autres créances | 145 663.00 | | 145 663.00 | 145 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CF Disponibilités | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 427.00 | 27 028.00 | 777 398.00 | 804 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 660.00 | 55 767.00 | 1 935 893.00 | 1 991 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 85 554.00 | 24 446.00 | | 85 554.00 |
DH Report à nouveau | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 460.00 | 61 108.00 | | 27 460.00 |
DL TOTAL (I) | 686 584.00 | 659 124.00 | | 686 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 826.00 | 660 103.00 | | 540 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 383.00 | 41 316.00 | | 63 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 702.00 | 382 886.00 | | 393 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 308.00 | 228 045.00 | | 161 308.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | 33 273.00 | | 7 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 357.00 | 112 989.00 | | 47 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 308.00 | 1 458 613.00 | | 1 249 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 893.00 | 2 117 737.00 | | 1 935 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 390.00 | | | 793 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 192 143.00 | | 1 192 143.00 | 1 192 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 143.00 | | 1 192 143.00 | 1 192 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 974.00 | |
GE Autres charges | | | 39 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 10 585.00 | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | 1 831.00 | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | 8 754.00 | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 7 794.00 | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 801.00 | 1 473 387.00 | | 1 218 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 341.00 | 1 412 280.00 | | 1 191 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 460.00 | 61 108.00 | | 27 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 783.00 | | 1 450.00 | 1 185 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 587.00 | | | 1 062 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 664.00 | | 1 450.00 | 89 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 604.00 | 12 135.00 | 28 739.00 | 16 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 604.00 | 12 135.00 | 28 739.00 | 16 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 703.00 | 393 703.00 | | 393 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
UX Autres créances clients | 550 102.00 | 517 678.00 | 32 424.00 | 550 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 826.00 | 119 908.00 | 414 509.00 | 540 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 663.00 | 145 663.00 | | 145 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 193.00 | 679 237.00 | 65 956.00 | 745 193.00 |