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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 507.00 | 180.00 | 2 686.00 |
AN Terrains | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
AP Constructions | 219 695.00 | 182 565.00 | 37 131.00 | 219 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 978.00 | 1 120 386.00 | 34 592.00 | 1 154 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 763.00 | 246 766.00 | 22 998.00 | 269 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 178.00 | | 465 178.00 | 465 178.00 |
AX Avances et acomptes | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BF Prêts | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 578.00 | 1 558 694.00 | 572 883.00 | 2 131 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
BN En cours de production de biens | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 984.00 | 39 840.00 | 396 144.00 | 435 984.00 |
BT Marchandises | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 595.00 | 1 592.00 | 172 003.00 | 173 595.00 |
BZ Autres créances | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CF Disponibilités | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 213.00 | 41 432.00 | 763 781.00 | 805 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 791.00 | 1 600 127.00 | 1 336 664.00 | 2 936 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
DH Report à nouveau | 293 030.00 | 282 433.00 | | 293 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 099.00 | 10 597.00 | | 23 099.00 |
DL TOTAL (I) | 694 698.00 | 671 599.00 | | 694 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 511.00 | 432 856.00 | | 381 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 405.00 | 165 117.00 | | 116 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 879.00 | 48 133.00 | | 72 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 262.00 | 74 283.00 | | 64 262.00 |
EA Autres dettes | 6 909.00 | 5 584.00 | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 966.00 | 725 972.00 | | 641 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 664.00 | 1 397 571.00 | | 1 336 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 275.00 | 368 906.00 | | 344 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
FD Production vendue biens | 989 274.00 | | 989 274.00 | 989 274.00 |
FG Production vendue services | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 885.00 | | 996 885.00 | 996 885.00 |
FM Production stockée | | | -39 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 840.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 360.00 | 9 376.00 | | 15 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | 81.00 | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 643.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977.00 | 1 143.00 | | 3 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 3 553.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | 1 013.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 4 565.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | -3 423.00 | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 898.00 | 835 862.00 | | 1 004 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 799.00 | 825 265.00 | | 981 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 099.00 | 10 597.00 | | 23 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 585.00 | 3 919.00 | | 3 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 782.00 | | 533 223.00 | 2 116 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 626.00 | 44 801.00 | 2 131 578.00 | 473 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 626.00 | 44 801.00 | 2 126 017.00 | 473 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 097.00 | | 531 348.00 | 2 113 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 1 875.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 326.00 | 72 538.00 | 42 170.00 | 1 528 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | 390.00 | 570.00 | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 640.00 | 72 148.00 | 41 600.00 | 1 525 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 892.00 | 39 840.00 | 27 892.00 | 27 892.00 |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | 308.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 792.00 | 39 840.00 | 28 200.00 | 29 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 792.00 | 39 840.00 | 28 200.00 | 29 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 840.00 | 28 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
UP Prêts | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 171 504.00 | | | 171 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 038.00 | 83 347.00 | 297 691.00 | 381 038.00 |
VI Groupe et associés | 116 405.00 | 116 405.00 | | 116 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 043.00 | 196 494.00 | 549.00 | 197 043.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 966.00 | 344 275.00 | 297 691.00 | 641 966.00 |