| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
AP Constructions | 237 561.00 | 194 800.00 | 42 761.00 | 237 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 442.00 | 1 233 790.00 | 689 652.00 | 1 923 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 781.00 | 264 382.00 | 12 399.00 | 276 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 804.00 | 1 699 444.00 | 745 361.00 | 2 444 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
BN En cours de production de biens | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 120.00 | | 327 120.00 | 327 120.00 |
BT Marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 841.00 | 1 181.00 | 302 660.00 | 303 841.00 |
BZ Autres créances | 64 861.00 | | 64 861.00 | 64 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 548.00 | 1 181.00 | 883 366.00 | 884 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 352.00 | 1 700 625.00 | 1 628 727.00 | 3 329 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 35 790.00 | | 36 588.00 |
DH Report à nouveau | 331 469.00 | 293 030.00 | | 331 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 015.00 | 63 236.00 | | 32 015.00 |
DL TOTAL (I) | 765 950.00 | 757 934.00 | | 765 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 119.00 | 398 698.00 | | 486 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 359.00 | 115 525.00 | | 120 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 725.00 | 137 119.00 | | 79 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 772.00 | 80 177.00 | | 123 772.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 1 633.00 | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 647.00 | 120 000.00 | | 51 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 777.00 | 853 152.00 | | 862 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 727.00 | 1 611 086.00 | | 1 628 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 479.00 | 805 335.00 | | 700 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
FD Production vendue biens | 1 365 901.00 | | 1 365 901.00 | 1 365 901.00 |
FG Production vendue services | 147 656.00 | | 147 656.00 | 147 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 462.00 | | 1 515 462.00 | 1 515 462.00 |
FM Production stockée | | | -125 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 309.00 | 2 940.00 | | 57 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 641.00 | 16 143.00 | | 17 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 108.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 798.00 | 6 056.00 | | 17 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 798.00 | 7 327.00 | | 17 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 412.00 | 2 539.00 | | 21 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 412.00 | 2 539.00 | | 21 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 614.00 | 4 788.00 | | -3 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 2 738.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 997.00 | 1 143 714.00 | | 1 507 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 982.00 | 1 080 478.00 | | 1 475 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 015.00 | 63 236.00 | | 32 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 449.00 | 14 441.00 | | 14 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 675.00 | | 251 816.00 | 2 195 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 686.00 | 2 444 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 686.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 444 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 440.00 | | 251 816.00 | 2 192 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 300.00 | 78 830.00 | 2 686.00 | 1 623 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 614.00 | 78 830.00 | | 1 620 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
6T Sur comptes clients | 4 387.00 | | 3 206.00 | 4 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 227.00 | | 43 046.00 | 44 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 227.00 | | 43 046.00 | 44 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 302 243.00 | 302 243.00 | | 302 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 773.00 | 293 474.00 | 79 431.00 | 455 773.00 |
VI Groupe et associés | 132 359.00 | 132 359.00 | | 132 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VP Divers | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 532.00 | 383 532.00 | | 383 532.00 |
VW T.V.A. | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 018.00 | 699 719.00 | 79 431.00 | 862 018.00 |