| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 072.00 | 7 491.00 | 1 581.00 | 9 072.00 |
AP Constructions | 237 561.00 | 213 707.00 | 23 854.00 | 237 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 953.00 | 1 403 185.00 | 649 767.00 | 2 052 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 930.00 | 268 955.00 | 2 975.00 | 271 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 864.00 | 1 893 338.00 | 679 526.00 | 2 572 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
BN En cours de production de biens | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 462.00 | | 384 462.00 | 384 462.00 |
BT Marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 163.00 | 1 028.00 | 271 135.00 | 272 163.00 |
BZ Autres créances | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
CF Disponibilités | 193 819.00 | | 193 819.00 | 193 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 429.00 | 1 028.00 | 991 401.00 | 992 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 293.00 | 1 894 366.00 | 1 670 927.00 | 3 565 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DH Report à nouveau | 555 433.00 | 412 129.00 | | 555 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 571.00 | 143 304.00 | | 88 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 469.00 | 957 898.00 | | 1 046 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 187.00 | 311 643.00 | | 307 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 428.00 | 82 246.00 | | 68 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 062.00 | 109 035.00 | | 118 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 684.00 | 172 592.00 | | 106 684.00 |
EA Autres dettes | 24 098.00 | 13 293.00 | | 24 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 458.00 | 688 808.00 | | 624 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 927.00 | 1 646 706.00 | | 1 670 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 751.00 | 521 631.00 | | 449 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FD Production vendue biens | 1 740 124.00 | | 1 740 124.00 | 1 740 124.00 |
FG Production vendue services | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 456.00 | | 1 742 456.00 | 1 742 456.00 |
FM Production stockée | | | 102 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 832.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 318.00 | 17 185.00 | | 39 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 560.00 | 22 617.00 | | 24 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 662.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 662.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 938.00 | 150.00 | | 14 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 946.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 015.00 | 1 096.00 | | 15 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 320.00 | -435.00 | | -14 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 447.00 | 48 846.00 | | 25 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 111.00 | 1 724 668.00 | | 1 885 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 540.00 | 1 581 364.00 | | 1 796 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 571.00 | 143 304.00 | | 88 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 428.00 | 18 541.00 | | 18 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 303.00 | | 131 753.00 | 2 462 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 592.00 | 2 572 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 592.00 | 2 571 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 354.00 | | 131 753.00 | 2 461 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 020.00 | 104 832.00 | 21 515.00 | 1 810 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 020.00 | 104 832.00 | 21 515.00 | 1 810 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | | 103.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | 103.00 | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | 103.00 | 1 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 270 933.00 | 270 933.00 | | 270 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 051.00 | 132 344.00 | 88 391.00 | 307 051.00 |
VI Groupe et associés | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 621.00 | | | 125 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 768.00 | 323 768.00 | | 323 768.00 |
VW T.V.A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 458.00 | 449 751.00 | 88 391.00 | 624 458.00 |