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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AN Terrains | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
AP Constructions | 222 123.00 | 188 121.00 | 34 002.00 | 222 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 086.00 | 1 170 705.00 | 520 381.00 | 1 691 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 759.00 | 255 368.00 | 17 392.00 | 272 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 721.00 | 1 623 351.00 | 621 370.00 | 2 244 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
BN En cours de production de biens | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 232.00 | 39 840.00 | 410 392.00 | 450 232.00 |
BT Marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 102.00 | 4 387.00 | 266 715.00 | 271 102.00 |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CF Disponibilités | 144 736.00 | | 144 736.00 | 144 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 943.00 | 44 227.00 | 989 716.00 | 1 033 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 664.00 | 1 667 578.00 | 1 611 086.00 | 3 278 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 790.00 | 12 691.00 | | 35 790.00 |
DH Report à nouveau | 293 030.00 | 293 030.00 | | 293 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 236.00 | 23 099.00 | | 63 236.00 |
DL TOTAL (I) | 757 934.00 | 694 698.00 | | 757 934.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 698.00 | 381 511.00 | | 398 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 525.00 | 116 405.00 | | 115 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 119.00 | 72 484.00 | | 137 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 177.00 | 64 262.00 | | 80 177.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 6 514.00 | | 1 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 152.00 | 641 176.00 | | 853 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 086.00 | 1 335 873.00 | | 1 611 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 335.00 | 641 176.00 | | 805 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 578.00 | -428 467.00 | 545 409.00 | 2 131 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325.00 | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 799.00 | 2 244 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 2 241 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 018.00 | -428 467.00 | 545 409.00 | 2 126 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 694.00 | 68 455.00 | 3 799.00 | 1 558 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 180.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 188.00 | 68 275.00 | 3 799.00 | 1 556 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | 3 000.00 | 205.00 | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 432.00 | 3 000.00 | 205.00 | 41 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 432.00 | 3 000.00 | 205.00 | 41 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 119.00 | 137 119.00 | | 137 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 265 657.00 | | | 265 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 439.00 | 350 622.00 | 23 582.00 | 398 439.00 |
VI Groupe et associés | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 785.00 | 304 785.00 | | 304 785.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 152.00 | 805 335.00 | 23 582.00 | 853 152.00 |