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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 959.00 | 27 222.00 | 1 737.00 | 28 959.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 594.00 | 68 696.00 | 12 898.00 | 81 594.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 047.00 | 95 918.00 | 26 129.00 | 122 047.00 |
BT Marchandises | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 394.00 | 10 281.00 | 557 114.00 | 567 394.00 |
BZ Autres créances | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CF Disponibilités | 79 604.00 | | 79 604.00 | 79 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 135.00 | 10 281.00 | 677 854.00 | 688 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 182.00 | 106 199.00 | 703 983.00 | 810 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 557.00 | 41 600.00 | | 41 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 216 934.00 | 190 680.00 | | 216 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 072.00 | 41 254.00 | | 37 072.00 |
DL TOTAL (I) | 299 724.00 | 277 694.00 | | 299 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 16 797.00 | | 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 762.00 | 12 312.00 | | 14 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 942.00 | 135 365.00 | | 218 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 189.00 | 140 540.00 | | 165 189.00 |
EA Autres dettes | | 1 082.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 706.00 | 3 008.00 | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 259.00 | 309 106.00 | | 404 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 983.00 | 586 800.00 | | 703 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 438 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 547 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 985 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 513.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 2 313.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 139.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 2 174.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 8 709.00 | | 6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 701.00 | 1 893 147.00 | | 2 008 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 629.00 | 1 851 893.00 | | 1 971 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 072.00 | 41 254.00 | | 37 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 165.00 | | | 120 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 968.00 | 10 513.00 | 8 563.00 | 93 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 661.00 | 3 382.00 | 821.00 | 24 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 308.00 | 7 131.00 | 7 742.00 | 69 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 942.00 | 218 942.00 | | 218 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 567 394.00 | | | 567 394.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 189.00 | 165 189.00 | | 165 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 305.00 | 590 914.00 | 12 391.00 | 603 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 497.00 | 389 497.00 | | 389 497.00 |