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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 685.00 | 54 788.00 | 29 897.00 | 84 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 310.00 | 80 919.00 | 41 391.00 | 122 310.00 |
BT Marchandises | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 789.00 | 4 870.00 | 1 033 919.00 | 1 038 789.00 |
BZ Autres créances | 157 183.00 | | 157 183.00 | 157 183.00 |
CF Disponibilités | 396 775.00 | | 396 775.00 | 396 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 925.00 | 4 870.00 | 1 618 055.00 | 1 622 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 235.00 | 85 789.00 | 1 659 446.00 | 1 745 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | 41 557.00 | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 159 780.00 | 265 121.00 | | 159 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 661.00 | 73 860.00 | | 171 661.00 |
DL TOTAL (I) | 486 401.00 | 384 698.00 | | 486 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 214.00 | 110 193.00 | | 581 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 692.00 | 127 398.00 | | 318 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 055.00 | 157 424.00 | | 267 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 900.00 | 3 432.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 045.00 | 398 447.00 | | 1 173 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 446.00 | 783 145.00 | | 1 659 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 051 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 537 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 588 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GE Autres charges | | | 7 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 800.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 636.00 | 4 200.00 | | 3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 239.00 | 28 044.00 | | 66 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 734.00 | 2 015 025.00 | | 2 654 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 072.00 | 1 941 165.00 | | 2 483 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 661.00 | 73 860.00 | | 171 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 178.00 | | 35 279.00 | 109 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 147.00 | 122 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 828.00 | 37 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 320.00 | 84 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 725.00 | | 35 279.00 | 68 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 666.00 | 7 401.00 | 22 147.00 | 95 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 917.00 | 42.00 | 2 828.00 | 28 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 749.00 | 7 359.00 | 19 320.00 | 66 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 692.00 | 318 692.00 | | 318 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 055.00 | 267 055.00 | | 267 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 789.00 | 1 038 789.00 | | 1 038 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 009.00 | 499 492.00 | 71 516.00 | 571 009.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 183.00 | 157 183.00 | | 157 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 959.00 | 1 202 899.00 | 60.00 | 1 202 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 045.00 | 1 101 528.00 | 71 516.00 | 1 173 045.00 |