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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 566.00 | 19 631.00 | 935.00 | 20 566.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 563.00 | 83 093.00 | 46 470.00 | 129 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 653.00 | 102 724.00 | 58 929.00 | 161 653.00 |
BT Marchandises | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 906.00 | 133 347.00 | 883 559.00 | 1 016 906.00 |
BZ Autres créances | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
CF Disponibilités | 196 326.00 | | 196 326.00 | 196 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 757.00 | 133 347.00 | 1 196 410.00 | 1 329 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 410.00 | 236 071.00 | 1 255 339.00 | 1 491 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DG Autres réserves | 247 035.00 | 220 521.00 | | 247 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 075.00 | 106 513.00 | | 168 075.00 |
DL TOTAL (I) | 580 989.00 | 492 915.00 | | 580 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 926.00 | 71 587.00 | | 51 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 432.00 | 169 686.00 | | 367 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 273.00 | 145 042.00 | | 244 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 611.00 | 3 972.00 | | 9 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 350.00 | 391 068.00 | | 674 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 339.00 | 883 983.00 | | 1 255 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 545 823.00 | |
FD Production vendue biens | | | 600 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 146 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 914.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | 444.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | 149.00 | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 695.00 | 44 998.00 | | 72 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 341.00 | 2 458 070.00 | | 3 232 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 266.00 | 2 351 557.00 | | 3 064 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 075.00 | 106 513.00 | | 168 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 260.00 | | 21 176.00 | 149 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 783.00 | 161 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 013.00 | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 129 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 187.00 | | 21 146.00 | 110 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 30.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 940.00 | 17 567.00 | 8 783.00 | 93 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 515.00 | 129.00 | 7 013.00 | 26 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 425.00 | 17 438.00 | 1 770.00 | 67 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 432.00 | 367 432.00 | | 367 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 273.00 | 244 273.00 | | 244 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 906.00 | 856 890.00 | 160 017.00 | 1 016 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 926.00 | 19 937.00 | 31 989.00 | 51 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 763.00 | 908 657.00 | 160 107.00 | 1 068 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 350.00 | 642 361.00 | 31 989.00 | 674 350.00 |