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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 959.00 | 28 632.00 | 327.00 | 28 959.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 895.00 | 62 230.00 | 7 665.00 | 69 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 348.00 | 90 862.00 | 19 486.00 | 110 348.00 |
BT Marchandises | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 745.00 | 11 162.00 | 658 583.00 | 669 745.00 |
BZ Autres créances | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CF Disponibilités | 113 286.00 | | 113 286.00 | 113 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 040.00 | 11 162.00 | 828 878.00 | 840 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 388.00 | 102 024.00 | 848 364.00 | 950 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 249 006.00 | 216 934.00 | | 249 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 114.00 | 37 072.00 | | 84 114.00 |
DL TOTAL (I) | 378 838.00 | 299 724.00 | | 378 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 660.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 811.00 | 218 942.00 | | 286 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 175.00 | 165 189.00 | | 178 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 540.00 | 4 706.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 526.00 | 404 259.00 | | 469 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 364.00 | 703 983.00 | | 848 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 918.00 | 10 082.00 | 15 138.00 | 95 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 222.00 | 1 410.00 | | 27 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 696.00 | 8 672.00 | 15 138.00 | 68 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 811.00 | 286 811.00 | | 286 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 669 745.00 | 656 357.00 | 13 389.00 | 669 745.00 |
VP Divers | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 175.00 | 178 175.00 | | 178 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 798.00 | 704 349.00 | 13 449.00 | 717 798.00 |