| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 145.00 | 5 468.00 | 11 677.00 | 17 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 604.00 | 21 657.00 | 18 947.00 | 40 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 588.00 | 27 125.00 | 34 463.00 | 61 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 968.00 | 1 427.00 | 26 541.00 | 27 968.00 |
BZ Autres créances | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 226.00 | 1 427.00 | 46 800.00 | 48 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 814.00 | 28 551.00 | 81 263.00 | 109 814.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 291.00 | 10 858.00 | | 13 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675.00 | 2 433.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 25 351.00 | 21 676.00 | | 25 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 605.00 | 26 604.00 | | 19 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801.00 | 107.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 226.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 736.00 | 34 614.00 | | 29 736.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 745.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 912.00 | 63 297.00 | | 55 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 263.00 | 84 973.00 | | 81 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 365.00 | | 114 365.00 | 114 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 365.00 | | 114 365.00 | 114 365.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 6 304.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 1 265.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 8 939.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -2 635.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 271.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 963.00 | 135 498.00 | | 119 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 287.00 | 133 064.00 | | 116 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 675.00 | 2 433.00 | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 466.00 | | 18 179.00 | 46 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 057.00 | 61 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | 58 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 446.00 | | 16 079.00 | 45 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 2 100.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 024.00 | 7 129.00 | 3 028.00 | 23 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 024.00 | 7 129.00 | 3 028.00 | 23 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | | 401.00 | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827.00 | | 401.00 | 1 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827.00 | | 401.00 | 1 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 605.00 | 7 188.00 | 12 417.00 | 19 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25.00 | | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 361.00 | 41 858.00 | 2 503.00 | 44 361.00 |
VW T.V.A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 912.00 | 43 495.00 | 12 417.00 | 55 912.00 |