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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 2 872.00 | 6 128.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 646.00 | 24 696.00 | 12 951.00 | 37 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 637.00 | 27 568.00 | 27 069.00 | 54 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 585.00 | 826.00 | 33 759.00 | 34 585.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 633.00 | 826.00 | 40 807.00 | 41 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 270.00 | 28 394.00 | 67 876.00 | 96 270.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 351.00 | 14 292.00 | | 17 351.00 |
DH Report à nouveau | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 693.00 | 3 059.00 | | 4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 31 231.00 | 26 538.00 | | 31 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 068.00 | 19 468.00 | | 10 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784.00 | 902.00 | | 2 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 3 721.00 | | 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 496.00 | 28 149.00 | | 23 496.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 600.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 645.00 | 52 840.00 | | 36 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 876.00 | 79 378.00 | | 67 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 381.00 | | 127 381.00 | 127 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 381.00 | | 127 381.00 | 127 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 516.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924.00 | 1 951.00 | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 2 467.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | -2 467.00 | | -1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 197.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 507.00 | 128 143.00 | | 137 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 814.00 | 125 084.00 | | 132 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 693.00 | 3 059.00 | | 4 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 452.00 | | 1 842.00 | 56 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 658.00 | 54 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 658.00 | 46 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 462.00 | | 1 842.00 | 48 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 158.00 | 8 144.00 | 1 734.00 | 21 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158.00 | 8 144.00 | 1 734.00 | 21 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 826.00 | | | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826.00 | | | 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826.00 | | | 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 610.00 | 6 343.00 | 3 267.00 | 9 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 187.00 | 32 919.00 | 3 267.00 | 36 187.00 |