| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 5 346.00 | 3 654.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 529.00 | 25 851.00 | 39 678.00 | 65 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 856.00 | 31 197.00 | 46 659.00 | 77 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 880.00 | 826.00 | 51 053.00 | 51 880.00 |
BZ Autres créances | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 801.00 | 826.00 | 78 975.00 | 79 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 658.00 | 32 023.00 | 125 634.00 | 157 658.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 114.00 | 19 044.00 | | 19 114.00 |
DH Report à nouveau | | 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268.00 | 2 370.00 | | 268.00 |
DL TOTAL (I) | 27 766.00 | 30 602.00 | | 27 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 585.00 | 47 901.00 | | 41 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 165.00 | 49.00 | | 15 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 849.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 292.00 | 35 493.00 | | 40 292.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 96.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 868.00 | 84 389.00 | | 97 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 634.00 | 114 991.00 | | 125 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 944.00 | 67 312.00 | | 68 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 872.00 | | 177 872.00 | 177 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 872.00 | | 177 872.00 | 177 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 038.00 | 3 029.00 | | 7 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 3 029.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 418.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 995.00 | 147 295.00 | | 185 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 728.00 | 144 925.00 | | 185 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268.00 | 2 370.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 292.00 | | 39 704.00 | 55 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 063.00 | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 139.00 | 77 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 077.00 | 74 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 301.00 | | 37 304.00 | 47 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | 2 400.00 | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 948.00 | 7 176.00 | 9 928.00 | 33 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 948.00 | 7 176.00 | 9 928.00 | 33 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 826.00 | | | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826.00 | | | 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826.00 | | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 162.00 | 10 238.00 | 28 924.00 | 39 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VI Groupe et associés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
VW T.V.A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 868.00 | 68 944.00 | 28 924.00 | 97 868.00 |