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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 6 321.00 | 2 679.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 528.00 | 34 350.00 | 49 178.00 | 83 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 856.00 | 40 671.00 | 55 185.00 | 95 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 883.00 | 826.00 | 60 056.00 | 60 883.00 |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 939.00 | 826.00 | 75 113.00 | 75 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 795.00 | 41 497.00 | 130 298.00 | 171 795.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 382.00 | 19 114.00 | | 19 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | 268.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 27 972.00 | 27 766.00 | | 27 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 235.00 | 41 585.00 | | 43 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 15 165.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 662.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 069.00 | 40 292.00 | | 55 069.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 326.00 | 97 868.00 | | 102 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 298.00 | 125 634.00 | | 130 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 989.00 | 68 944.00 | | 67 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 193.00 | | 187 193.00 | 187 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 193.00 | | 187 193.00 | 187 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 639.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 7 212.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -174.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 47.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 978.00 | 185 995.00 | | 193 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 772.00 | 185 728.00 | | 193 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206.00 | 268.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 856.00 | | 19 165.00 | 77 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 95 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 92 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 529.00 | | 19 165.00 | 74 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 197.00 | 10 643.00 | 1 165.00 | 31 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 197.00 | 10 643.00 | 1 165.00 | 31 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 826.00 | | | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826.00 | | | 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826.00 | | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
VW T.V.A. | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |