| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 684.00 | 15 596.00 | 7 087.00 | 22 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 999.00 | 42 620.00 | 15 379.00 | 57 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 500.00 | 65 242.00 | 24 258.00 | 89 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
BN En cours de production de biens | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 634.00 | 9 385.00 | 209 249.00 | 218 634.00 |
BZ Autres créances | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
CF Disponibilités | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 213.00 | 9 385.00 | 397 828.00 | 407 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 713.00 | 74 627.00 | 422 086.00 | 496 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
CU Autres participations | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 511.00 | 170 358.00 | | 131 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 569.00 | -38 847.00 | | 47 569.00 |
DL TOTAL (I) | 187 880.00 | 140 311.00 | | 187 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 373.00 | 103 867.00 | | 122 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 857.00 | 41 045.00 | | 64 857.00 |
EA Autres dettes | 46 977.00 | 40 140.00 | | 46 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 206.00 | 192 137.00 | | 234 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 086.00 | 332 447.00 | | 422 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 206.00 | 192 137.00 | | 234 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 241.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 495.00 | | 10 083.00 | 101 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 025.00 | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 079.00 | 89 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 054.00 | 80 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 841.00 | | 9 895.00 | 77 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 629.00 | | 188.00 | 16 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 719.00 | 13 534.00 | 6 011.00 | 57 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 693.00 | 13 534.00 | 6 011.00 | 50 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 389.00 | 6 423.00 | 427.00 | 3 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 389.00 | 6 423.00 | 427.00 | 3 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389.00 | 6 423.00 | 427.00 | 3 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 423.00 | 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 373.00 | 122 373.00 | | 122 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 218 634.00 | | | 218 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 098.00 | 274 098.00 | | 274 098.00 |
VW T.V.A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 206.00 | 234 206.00 | | 234 206.00 |