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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
AP Constructions | 5 799.00 | 388.00 | 5 410.00 | 5 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 297.00 | 26 132.00 | 9 165.00 | 35 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 350.00 | 45 619.00 | 9 730.00 | 55 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 648.00 | 83 461.00 | 26 187.00 | 109 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 398.00 | 3 890.00 | 332 508.00 | 336 398.00 |
BZ Autres créances | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CF Disponibilités | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 416.00 | 3 890.00 | 579 526.00 | 583 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 064.00 | 87 351.00 | 605 712.00 | 693 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
CU Autres participations | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 859.00 | 197 346.00 | | 175 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 753.00 | -21 488.00 | | -11 753.00 |
DL TOTAL (I) | 172 905.00 | 184 659.00 | | 172 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 2 506.00 | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 603.00 | 54 397.00 | | 136 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 742.00 | 142 259.00 | | 137 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 127.00 | 45 015.00 | | 84 127.00 |
EA Autres dettes | 13 756.00 | 58 648.00 | | 13 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 807.00 | 362 825.00 | | 432 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 712.00 | 547 483.00 | | 605 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 204.00 | 248 428.00 | | 296 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 865.00 | | 16 069.00 | 105 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 287.00 | 109 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 944.00 | 11 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 343.00 | 96 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 321.00 | | 1 944.00 | 11 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 667.00 | | 14 121.00 | 92 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | 4.00 | 1 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 971.00 | 11 034.00 | 4 544.00 | 76 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 997.00 | 1 325.00 | | 9 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 974.00 | 9 710.00 | 4 544.00 | 66 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 894.00 | | 1 003.00 | 4 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 894.00 | | 1 003.00 | 4 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 894.00 | | 1 003.00 | 4 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 742.00 | 137 742.00 | | 137 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 336 398.00 | 336 398.00 | | 336 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 311.00 | 368 311.00 | | 368 311.00 |
VW T.V.A. | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 204.00 | 296 204.00 | | 296 204.00 |