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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 321.00 | 9 997.00 | 1 325.00 | 11 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 073.00 | 25 199.00 | 11 874.00 | 37 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 189.00 | 41 775.00 | 10 414.00 | 52 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 865.00 | 76 971.00 | 28 894.00 | 105 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 858.00 | | 107 858.00 | 107 858.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 698.00 | 4 894.00 | 229 804.00 | 234 698.00 |
BZ Autres créances | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
CF Disponibilités | 147 117.00 | | 147 117.00 | 147 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 482.00 | 4 894.00 | 518 589.00 | 523 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 347.00 | 81 864.00 | 547 483.00 | 629 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
CU Autres participations | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 346.00 | 179 845.00 | | 197 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 488.00 | 27 101.00 | | -21 488.00 |
DL TOTAL (I) | 184 659.00 | 215 746.00 | | 184 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 397.00 | 49 624.00 | | 54 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 259.00 | 103 298.00 | | 142 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 015.00 | 39 405.00 | | 45 015.00 |
EA Autres dettes | 58 648.00 | 8 414.00 | | 58 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 825.00 | 200 741.00 | | 362 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 483.00 | 416 487.00 | | 547 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 428.00 | 151 118.00 | | 248 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 563.00 | | 20 302.00 | 85 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 369.00 | | 20 295.00 | 72 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | 4.00 | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 294.00 | 9 676.00 | | 67 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 565.00 | 1 432.00 | | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 730.00 | 8 244.00 | | 58 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 967.00 | 2 031.00 | 7 105.00 | 9 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 967.00 | 2 031.00 | 7 105.00 | 9 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 967.00 | 2 031.00 | 7 105.00 | 9 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 031.00 | 7 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 259.00 | 142 259.00 | | 142 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 234 698.00 | 234 698.00 | | 234 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 612.00 | 268 612.00 | | 268 612.00 |
VW T.V.A. | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 428.00 | 248 428.00 | 60 000.00 | 308 428.00 |