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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 321.00 | 8 565.00 | 2 757.00 | 11 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 534.00 | 21 552.00 | 1 981.00 | 23 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 835.00 | 37 178.00 | 11 658.00 | 48 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 563.00 | 67 294.00 | 18 269.00 | 85 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 978.00 | | 98 978.00 | 98 978.00 |
BN En cours de production de biens | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 664.00 | 9 967.00 | 235 697.00 | 245 664.00 |
BZ Autres créances | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
CF Disponibilités | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 185.00 | 9 967.00 | 398 219.00 | 408 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 748.00 | 77 261.00 | 416 487.00 | 493 748.00 |
CU Autres participations | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 845.00 | 167 080.00 | | 179 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 101.00 | 12 766.00 | | 27 101.00 |
DL TOTAL (I) | 215 746.00 | 188 645.00 | | 215 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 624.00 | 28 367.00 | | 49 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 298.00 | 111 576.00 | | 103 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 405.00 | 35 134.00 | | 39 405.00 |
EA Autres dettes | 8 414.00 | 35 032.00 | | 8 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 741.00 | 210 109.00 | | 200 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 487.00 | 398 754.00 | | 416 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 118.00 | 181 741.00 | | 151 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 054.00 | | 753.00 | 86 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 85 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 72 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 864.00 | | 749.00 | 72 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | 4.00 | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 760.00 | 9 779.00 | 1 244.00 | 58 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | 1 432.00 | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 628.00 | 8 347.00 | 1 244.00 | 51 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 311.00 | 1 027.00 | 1 372.00 | 10 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 311.00 | 1 027.00 | 1 372.00 | 10 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 311.00 | 1 027.00 | 1 372.00 | 10 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 027.00 | 1 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 245 664.00 | 245 664.00 | | 245 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VC Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 739.00 | 277 739.00 | | 277 739.00 |
VW T.V.A. | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 118.00 | 151 118.00 | | 151 118.00 |