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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 898.00 | | 113 898.00 | 113 898.00 |
AP Constructions | 477 655.00 | 371 789.00 | 105 865.00 | 477 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 046 384.00 | | 2 046 384.00 | 2 046 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 003.00 | 371 789.00 | 2 280 213.00 | 2 652 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 395.00 | 1 610.00 | 474 785.00 | 476 395.00 |
BZ Autres créances | 1 964 007.00 | | 1 964 007.00 | 1 964 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 403.00 | 1 610.00 | 2 438 792.00 | 2 440 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 406.00 | 373 400.00 | 4 719 005.00 | 5 092 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096 309.00 | 1 167 451.00 | | 3 096 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 509.00 | 1 170 651.00 | | 3 099 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338.00 | 5 565.00 | | 2 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 596.00 | 1 202 891.00 | | 651 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 944.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | 14 679.00 | | 30 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 977.00 | 84 163.00 | | 67 977.00 |
EA Autres dettes | 746 400.00 | 734 400.00 | | 746 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 737.00 | 95 940.00 | | 119 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 496.00 | 2 138 582.00 | | 1 619 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 005.00 | 3 309 234.00 | | 4 719 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 905.00 | | 2 231 905.00 | 2 231 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 905.00 | | 2 231 905.00 | 2 231 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 095 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 457.00 | 1 679 367.00 | | 3 497 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 148.00 | 511 916.00 | | 401 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 096 309.00 | 1 167 451.00 | | 3 096 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 105.00 | | 20 053.00 | 2 653 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 155.00 | | 2 652 003.00 | 21 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 155.00 | | 2 637 937.00 | 21 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 040.00 | | 20 053.00 | 2 639 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 482.00 | 8 462.00 | 21 155.00 | 384 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 482.00 | 8 462.00 | 21 155.00 | 384 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 596.00 | | | 651 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 400.00 | 746 400.00 | | 746 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 737.00 | 119 737.00 | | 119 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
UX Autres créances clients | 474 463.00 | | | 474 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 806 898.00 | | | 1 806 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 468.00 | 2 454 468.00 | | 2 454 468.00 |
VW T.V.A. | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 796.00 | 967 199.00 | | 1 618 796.00 |