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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 898.00 | | 113 898.00 | 113 898.00 |
AP Constructions | 478 300.00 | 380 295.00 | 98 004.00 | 478 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 121 903.00 | | 2 121 903.00 | 2 121 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 166.00 | 380 295.00 | 2 347 871.00 | 2 728 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 191.00 | 10 316.00 | 58 875.00 | 69 191.00 |
BZ Autres créances | 1 921 353.00 | | 1 921 353.00 | 1 921 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 545.00 | 10 316.00 | 1 980 229.00 | 1 990 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 712.00 | 390 611.00 | 4 328 100.00 | 4 718 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 290.00 | 3 096 309.00 | | 2 445 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 490.00 | 3 099 509.00 | | 2 448 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | 2 338.00 | | 1 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 844.00 | 651 596.00 | | 729 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 788.00 | 30 745.00 | | 53 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 335.00 | 67 977.00 | | 52 335.00 |
EA Autres dettes | 1 022 400.00 | 746 400.00 | | 1 022 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 273.00 | 119 737.00 | | 19 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 610.00 | 1 619 496.00 | | 1 879 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 100.00 | 4 719 005.00 | | 4 328 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 406.00 | | 2 271 406.00 | 2 271 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 406.00 | | 2 271 406.00 | 2 271 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 443 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 445 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 010.00 | 3 497 457.00 | | 2 885 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 720.00 | 401 148.00 | | 439 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445 290.00 | 3 096 309.00 | | 2 445 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 003.00 | | 76 808.00 | 2 652 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645.00 | | 2 728 166.00 | 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | 2 714 101.00 | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 937.00 | | 76 808.00 | 2 637 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 789.00 | 8 505.00 | | 371 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 789.00 | 8 505.00 | | 371 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | 9 706.00 | 10 316.00 | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | 8 705.00 | 10 316.00 | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | 8 705.00 | 10 316.00 | 1 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 844.00 | | | 729 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 400.00 | 1 022 400.00 | | 1 022 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 065.00 | 14 055.00 | | 14 065.00 |
UX Autres créances clients | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VB T. V. A. | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 952.00 | 1 750 952.00 | | 1 750 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 610.00 | 2 004 610.00 | | 2 004 610.00 |
VW T.V.A. | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 909.00 | 1 149 065.00 | | 1 878 909.00 |