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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 898.00 | | 113 898.00 | 113 898.00 |
AP Constructions | 2 571 125.00 | 455 814.00 | 2 115 310.00 | 2 571 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 018.00 | 455 814.00 | 2 262 204.00 | 2 718 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 011.00 | 5 585.00 | 60 426.00 | 66 011.00 |
BZ Autres créances | 1 573 859.00 | | 1 573 859.00 | 1 573 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 870.00 | 5 585.00 | 1 634 285.00 | 1 639 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 889.00 | 461 399.00 | 3 896 490.00 | 4 357 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 412.00 | 2 445 290.00 | | 1 725 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 612.00 | 2 448 490.00 | | 1 728 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | 1 266.00 | | 3 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 024.00 | 729 844.00 | | 745 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | 700.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 432.00 | 53 788.00 | | 42 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 421.00 | 52 335.00 | | 52 421.00 |
EA Autres dettes | 1 323 600.00 | 1 022 400.00 | | 1 323 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 167 877.00 | 1 879 610.00 | | 2 167 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 490.00 | 4 328 100.00 | | 3 896 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 244 061.00 | | 2 244 061.00 | 2 244 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 061.00 | | 2 244 061.00 | 2 244 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 429.00 | 2 885 010.00 | | 2 249 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 017.00 | 439 720.00 | | 524 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 412.00 | 2 445 290.00 | | 1 725 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 166.00 | | 4 333 692.00 | 2 728 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 343 840.00 | 2 718 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 343 840.00 | 2 703 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 101.00 | | 4 333 692.00 | 2 714 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 295.00 | 75 518.00 | | 380 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 295.00 | 75 518.00 | | 380 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 316.00 | | 4 730.00 | 10 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 316.00 | | 4 730.00 | 10 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 316.00 | | 4 730.00 | 10 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 024.00 | | | 745 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 600.00 | 1 323 600.00 | | 1 323 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
UX Autres créances clients | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 221 253.00 | 221 253.00 | | 221 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 352 606.00 | | 1 352 606.00 | 1 352 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 936.00 | 301 329.00 | 1 352 606.00 | 1 653 936.00 |
VW T.V.A. | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 520.00 | 1 421 495.00 | | 2 166 520.00 |