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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 898.00 | | 113 898.00 | 113 898.00 |
AP Constructions | 2 571 125.00 | 599 633.00 | 1 971 491.00 | 2 571 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 610.00 | 599 633.00 | 2 117 976.00 | 2 717 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 436.00 | 298 764.00 | 245 672.00 | 544 436.00 |
BZ Autres créances | 2 581 380.00 | | 2 581 380.00 | 2 581 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 416.00 | 298 764.00 | 2 830 652.00 | 3 129 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 027.00 | 898 397.00 | 4 948 629.00 | 5 847 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 809.00 | 1 473 857.00 | | 1 686 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 009.00 | 1 477 057.00 | | 1 690 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 775.00 | 46 624.00 | | 147 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 256.00 | 763 778.00 | | 766 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 821.00 | 145 516.00 | | 24 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 021.00 | 77 951.00 | | 100 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 425.00 | 114 278.00 | | 134 425.00 |
EA Autres dettes | 2 085 320.00 | 1 653 600.00 | | 2 085 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 619.00 | 2 801 749.00 | | 3 258 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 629.00 | 4 278 806.00 | | 4 948 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 325 016.00 | | 2 325 016.00 | 2 325 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 016.00 | | 2 325 016.00 | 2 325 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -7 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | -7 233.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | 7 233.00 | | -1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 177.00 | 2 177 200.00 | | 2 373 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 367.00 | 703 343.00 | | 686 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 809.00 | 1 473 857.00 | | 1 686 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 110.00 | | 1 500.00 | 2 716 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 717 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 702 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 223.00 | | 1 500.00 | 2 701 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 099.00 | 75 534.00 | 599 633.00 | 524 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 099.00 | 75 534.00 | 599 633.00 | 524 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 764.00 | 125 000.00 | 44 000.00 | 217 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 764.00 | 125 000.00 | 44 000.00 | 217 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 764.00 | 125 000.00 | 44 000.00 | 217 764.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766 256.00 | | | 766 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085 320.00 | 2 085 320.00 | | 2 085 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
UX Autres créances clients | 544 436.00 | 544 436.00 | | 544 436.00 |
VB T. V. A. | 349 981.00 | 349 981.00 | | 349 981.00 |
VC Groupe et associés | 2 231 398.00 | 2 231 398.00 | | 2 231 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 775.00 | 147 775.00 | | 147 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 703.00 | 3 125 816.00 | 14 886.00 | 3 140 703.00 |
VW T.V.A. | 134 424.00 | 134 424.00 | | 134 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 798.00 | 2 467 541.00 | | 3 233 798.00 |