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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 756.00 | 69 076.00 | 31 680.00 | 100 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 983.00 | 65 487.00 | 65 496.00 | 130 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 408.00 | 134 564.00 | 121 844.00 | 256 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BZ Autres créances | 899 178.00 | | 899 178.00 | 899 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 557.00 | | 113 557.00 | 113 557.00 |
CF Disponibilités | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 336.00 | | 1 067 336.00 | 1 067 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 743.00 | 134 564.00 | 1 221 180.00 | 1 355 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 068.00 | 73 721.00 | | 135 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 640.00 | 61 347.00 | | -10 640.00 |
DL TOTAL (I) | 140 928.00 | 151 568.00 | | 140 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 879.00 | 755 923.00 | | 710 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 933.00 | 234 420.00 | | 253 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 210.00 | 113 883.00 | | 28 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 966.00 | 26 774.00 | | 22 966.00 |
EA Autres dettes | 4 894.00 | 5 450.00 | | 4 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 252.00 | 1 136 451.00 | | 1 080 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 180.00 | 1 288 018.00 | | 1 221 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 252.00 | 1 136 451.00 | | 1 080 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 447.00 | | 435 447.00 | 435 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 447.00 | | 435 447.00 | 435 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 214.00 | 28 972.00 | | 33 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 214.00 | 28 972.00 | | 33 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 4 135.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 4 135.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 754.00 | 24 838.00 | | 31 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 248.00 | 526 762.00 | | 473 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 888.00 | 465 416.00 | | 483 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 640.00 | 61 347.00 | | -10 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 656.00 | 45 644.00 | | 31 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 426.00 | | 33 556.00 | 240 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 574.00 | 256 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 574.00 | 231 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 926.00 | | 31 387.00 | 217 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 979.00 | 39 448.00 | 16 863.00 | 111 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 979.00 | 39 448.00 | 16 863.00 | 111 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 879.00 | 710 879.00 | | 710 879.00 |
VI Groupe et associés | 253 933.00 | 253 933.00 | | 253 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
VP Divers | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 326.00 | | | 891 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 350.00 | 925 350.00 | | 925 350.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 252.00 | 1 080 252.00 | | 1 080 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 320.00 | 1 178.00 | | 9 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 590.00 | 4 621.00 | | 6 590.00 |
ST Autres comptes | 108 643.00 | 113 914.00 | | 108 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 800.00 | 46 817.00 | | 60 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 82 149.00 | 94 218.00 | | 82 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | 1 597.00 | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 980.00 | 2 775.00 | | 10 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 914.00 | 33 053.00 | | 33 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 969.00 | 26 710.00 | | 26 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 015.00 | 259 569.00 | | 259 015.00 |