| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 932.00 | 186 975.00 | 44 957.00 | 231 932.00 |
040 Immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 601.00 | 186 975.00 | 69 626.00 | 256 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
072 Créances – Autres | 856 243.00 | | 856 243.00 | 856 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 864.00 | | 84 864.00 | 84 864.00 |
084 Disponibilités | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 064 321.00 | | 1 064 321.00 | 1 064 321.00 |
110 Total général Actif | 1 320 922.00 | 186 975.00 | 1 133 947.00 | 1 320 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 607 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 936 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 133 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 223.00 | 543 272.00 | | 552 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29.00 | | | 29.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 368.00 | 543 272.00 | | 552 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 577.00 | 91 902.00 | | 84 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 100.00 | -2 676.00 | | -20 100.00 |
242 Autres charges externes. | 293 016.00 | 249 588.00 | | 293 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 362.00 | 3 641.00 | | 8 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 568.00 | 90 649.00 | | 112 568.00 |
252 Charges sociales | 27 765.00 | 22 855.00 | | 27 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 576.00 | 36 835.00 | | 31 576.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 137.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 795.00 | 492 932.00 | | 537 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 573.00 | 50 339.00 | | 14 573.00 |
280 Produits financiers | 1 801.00 | 2 643.00 | | 1 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 274.00 | 16 200.00 | | 41 274.00 |
294 Charges financières | 31 099.00 | 33 384.00 | | 31 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 220.00 | 266.00 | | 4 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 857.00 | 35 533.00 | | 20 857.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 400.00 | | | 259 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |