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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 731.00 | 171 399.00 | 63 332.00 | 234 731.00 |
040 Immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 400.00 | 171 399.00 | 88 001.00 | 259 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
072 Créances – Autres | 863 157.00 | | 863 157.00 | 863 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
084 Disponibilités | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 123 575.00 | | 1 123 575.00 | 1 123 575.00 |
110 Total général Actif | 1 382 975.00 | 171 399.00 | 1 211 576.00 | 1 382 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 663 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 259.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 035 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 211 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 543 272.00 | 435 447.00 | | 543 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 130.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 272.00 | 437 577.00 | | 543 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 902.00 | 60 172.00 | | 91 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 676.00 | -6 559.00 | | -2 676.00 |
242 Autres charges externes. | 249 588.00 | 259 015.00 | | 249 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | 10 980.00 | | 3 641.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 649.00 | 62 478.00 | | 90 649.00 |
252 Charges sociales | 22 855.00 | 20 251.00 | | 22 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 835.00 | 39 448.00 | | 36 835.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 1 044.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 932.00 | 446 830.00 | | 492 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 339.00 | -9 253.00 | | 50 339.00 |
280 Produits financiers | 2 643.00 | 2 457.00 | | 2 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 200.00 | 33 214.00 | | 16 200.00 |
294 Charges financières | 33 384.00 | 35 598.00 | | 33 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | 1 460.00 | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 571.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 533.00 | -10 640.00 | | 35 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 700.00 | | | 324 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |