| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 386.00 | 269 576.00 | 103 810.00 | 373 386.00 |
040 Immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 055.00 | 269 576.00 | 128 479.00 | 398 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
072 Créances – Autres | 658 301.00 | | 658 301.00 | 658 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
084 Disponibilités | 124 171.00 | | 124 171.00 | 124 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 957 195.00 | | 957 195.00 | 957 195.00 |
110 Total général Actif | 1 355 250.00 | 269 576.00 | 1 085 674.00 | 1 355 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 478 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 845 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 085 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 834.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 88.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 721 531.00 | 683 932.00 | | 721 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 531.00 | 683 932.00 | | 721 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 400.00 | 108 708.00 | | 122 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 345.00 | 10 669.00 | | -3 345.00 |
242 Autres charges externes. | 333 581.00 | 338 984.00 | | 333 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | 4 717.00 | | 4 737.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 266.00 | 155 924.00 | | 183 266.00 |
252 Charges sociales | 15 242.00 | 9 812.00 | | 15 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 155.00 | 29 964.00 | | 26 155.00 |
262 Autres charges | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 750.00 | 658 779.00 | | 683 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 781.00 | 25 152.00 | | 37 781.00 |
280 Produits financiers | 1 929.00 | 1 811.00 | | 1 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 648.00 | 14 842.00 | | 13 648.00 |
294 Charges financières | 24 422.00 | 26 587.00 | | 24 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 826.00 | 113.00 | | 5 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 110.00 | 15 106.00 | | 23 110.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 451.00 | | | 362 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |