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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 361.00 | 19 233.00 | 10 128.00 | 29 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 584.00 | 162 122.00 | 63 462.00 | 225 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 737.00 | 182 205.00 | 205 532.00 | 387 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 741.00 | | 174 741.00 | 174 741.00 |
BZ Autres créances | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
CF Disponibilités | 143 099.00 | | 143 099.00 | 143 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 200.00 | | 363 200.00 | 363 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 937.00 | 182 205.00 | 568 732.00 | 750 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 006.00 | | | 222 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
DL TOTAL (I) | 291 933.00 | | | 291 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 517.00 | | | 164 517.00 |
EA Autres dettes | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 798.00 | | | 276 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 732.00 | | | 568 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 087.00 | | | 260 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 539.00 | | 38 434.00 | 379 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 31 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 236.00 | 387 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 186.00 | 254 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 850.00 | | | 100 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 697.00 | | 38 434.00 | 239 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 515.00 | 27 640.00 | 13 950.00 | 168 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 665.00 | 27 640.00 | 13 950.00 | 167 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
UX Autres créances clients | 174 741.00 | | | 174 741.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 684.00 | 9 973.00 | 16 711.00 | 26 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
VP Divers | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 330.00 | 216 399.00 | 7 931.00 | 224 330.00 |
VW T.V.A. | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 798.00 | 260 087.00 | 16 711.00 | 276 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ST Autres comptes | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 054.00 | | | 183 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 589.00 | | | 137 589.00 |