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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 974.00 | 20 659.00 | 21 315.00 | 41 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 189.00 | 186 789.00 | 39 399.00 | 226 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 281.00 | 208 298.00 | 181 982.00 | 390 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 742.00 | | 206 742.00 | 206 742.00 |
BZ Autres créances | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CF Disponibilités | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 156.00 | | 351 156.00 | 351 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 436.00 | 208 298.00 | 533 138.00 | 741 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 133.00 | | | 183 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
DL TOTAL (I) | 267 633.00 | | | 267 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 411.00 | | | 141 411.00 |
EA Autres dettes | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 506.00 | | | 265 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 138.00 | | | 533 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 808.00 | | | 258 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 737.00 | | 16 129.00 | 387 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 674.00 | 21 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 585.00 | 390 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 911.00 | 268 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 850.00 | | | 100 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 945.00 | | 16 129.00 | 254 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 205.00 | 29 004.00 | 2 911.00 | 182 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 355.00 | 29 004.00 | 2 911.00 | 181 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 206 742.00 | | | 206 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 711.00 | 10 013.00 | 6 698.00 | 16 711.00 |
VI Groupe et associés | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
VP Divers | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 397.00 | 252 141.00 | 7 256.00 | 259 397.00 |
VW T.V.A. | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 506.00 | 258 808.00 | 6 698.00 | 265 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |