| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 974.00 | 27 101.00 | 14 873.00 | 41 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 796.00 | 202 980.00 | 26 816.00 | 229 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 563.00 | 230 932.00 | 162 631.00 | 393 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 442.00 | | 178 442.00 | 178 442.00 |
BZ Autres créances | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
CF Disponibilités | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 884.00 | | 265 884.00 | 265 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 447.00 | 230 932.00 | 428 516.00 | 659 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 833.00 | | | 183 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 518.00 | | | -77 518.00 |
DL TOTAL (I) | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 743.00 | | | 97 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 146.00 | | | 135 146.00 |
EA Autres dettes | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 402.00 | | | 313 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 516.00 | | | 428 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 402.00 | | | 313 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 281.00 | | 3 627.00 | 390 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 20 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 393 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 850.00 | | | 100 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 163.00 | | 3 607.00 | 268 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 268.00 | | 20.00 | 21 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 298.00 | 22 633.00 | | 208 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 448.00 | 22 633.00 | | 207 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
UX Autres créances clients | 178 442.00 | 178 442.00 | | 178 442.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VI Groupe et associés | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 666.00 | 230 755.00 | 6 911.00 | 237 666.00 |
VW T.V.A. | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 402.00 | 313 402.00 | | 313 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
ST Autres comptes | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
YT Sous‐traitance | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 395.00 | | | 192 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 545.00 | | | 190 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 335.00 | | | 326 335.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |