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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 940.00 | 32 287.00 | 14 653.00 | 46 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 796.00 | 214 504.00 | 15 292.00 | 229 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 529.00 | 247 641.00 | 150 888.00 | 398 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 265.00 | 1 539.00 | 218 726.00 | 220 265.00 |
BZ Autres créances | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CF Disponibilités | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 612.00 | 1 539.00 | 302 073.00 | 303 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 141.00 | 249 181.00 | 452 961.00 | 702 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 833.00 | | | 183 833.00 |
DH Report à nouveau | -77 518.00 | | | -77 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
DL TOTAL (I) | 207 511.00 | | | 207 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 436.00 | | | 143 436.00 |
EA Autres dettes | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 450.00 | | | 245 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 961.00 | | | 452 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 563.00 | | 4 966.00 | 393 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 850.00 | | | 100 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 770.00 | | 4 966.00 | 271 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 932.00 | 16 710.00 | | 230 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 082.00 | 16 710.00 | | 230 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UX Autres créances clients | 216 570.00 | 216 570.00 | | 216 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VC Groupe et associés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 291.00 | 18 478.00 | 38 813.00 | 57 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 297.00 | 271 297.00 | | 271 297.00 |
VW T.V.A. | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 450.00 | 206 637.00 | 38 813.00 | 245 450.00 |