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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 9 979.00 | 4 471.00 | 14 450.00 |
AH Fonds commercial | 279 356.00 | | 279 356.00 | 279 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 113 615.00 | 41 297.00 | 72 318.00 | 113 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 024.00 | 140 028.00 | 103 996.00 | 244 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 244.00 | 191 303.00 | 461 941.00 | 653 244.00 |
BP En cours de production de services | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 820.00 | 5 291.00 | 128 528.00 | 133 820.00 |
BZ Autres créances | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
CF Disponibilités | 167 584.00 | | 167 584.00 | 167 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 287.00 | 5 291.00 | 384 996.00 | 390 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 531.00 | 196 594.00 | 846 937.00 | 1 043 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 414.00 | 337 414.00 | | 337 414.00 |
DH Report à nouveau | 138 522.00 | 108 112.00 | | 138 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 607.00 | 75 410.00 | | 36 607.00 |
DL TOTAL (I) | 521 342.00 | 529 735.00 | | 521 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 870.00 | 35 274.00 | | 19 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 209.00 | 9 923.00 | | 63 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 299.00 | 9 847.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 330.00 | 17 316.00 | | 20 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 441.00 | 237 685.00 | | 209 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 595.00 | 310 074.00 | | 325 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 937.00 | 839 810.00 | | 846 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 558.00 | 310 074.00 | | 321 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 575.00 | | 1 064 575.00 | 1 064 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 575.00 | | 1 064 575.00 | 1 064 575.00 |
FM Production stockée | | | 24 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 833.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 446.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 051.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 1 051.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 3 395.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 20 146.00 | | 5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 398.00 | 988 356.00 | | 1 109 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 792.00 | 912 946.00 | | 1 072 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 607.00 | 75 410.00 | | 36 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 088.00 | 7 021.00 | | 17 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 529.00 | | 59 019.00 | 594 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 653 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 357 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 506.00 | | 4 800.00 | 290 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 724.00 | | 54 219.00 | 303 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 297.00 | 39 153.00 | 147.00 | 152 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | 329.00 | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 648.00 | 38 824.00 | 147.00 | 142 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 291.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 291.00 | | |