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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 450.00 | 23 179.00 | 1 271.00 | 24 450.00 |
AH Fonds commercial | 495 311.00 | | 495 311.00 | 495 311.00 |
AP Constructions | 113 615.00 | 64 239.00 | 49 376.00 | 113 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 927.00 | 242 769.00 | 99 158.00 | 341 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 601.00 | 330 935.00 | 648 665.00 | 979 601.00 |
BP En cours de production de services | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 471.00 | 10 244.00 | 213 227.00 | 223 471.00 |
BZ Autres créances | 215 289.00 | | 215 289.00 | 215 289.00 |
CF Disponibilités | 152 504.00 | | 152 504.00 | 152 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 342.00 | 10 244.00 | 659 097.00 | 669 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 942.00 | 341 180.00 | 1 307 763.00 | 1 648 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 700.00 | 12 816.00 | | 208 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 195 884.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | 800.00 | | 5 110.00 |
DG Autres réserves | 454 440.00 | 467 542.00 | | 454 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 514.00 | 86 209.00 | | 153 514.00 |
DL TOTAL (I) | 821 765.00 | 763 251.00 | | 821 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 030.00 | 4 037.00 | | 64 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 468.00 | 6 317.00 | | 89 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 647.00 | 29 521.00 | | 48 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 338.00 | 177 950.00 | | 247 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 610.00 | 20 636.00 | | 26 610.00 |
EA Autres dettes | 9 905.00 | 4 234.00 | | 9 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 998.00 | 242 695.00 | | 485 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 763.00 | 1 005 946.00 | | 1 307 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 232.00 | 242 695.00 | | 441 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 559.00 | | 2 123 559.00 | 2 123 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 559.00 | | 2 123 559.00 | 2 123 559.00 |
FM Production stockée | | | 9 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 244.00 | |
GE Autres charges | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 2 966.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 259.00 | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 5 949.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -2 984.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 258.00 | 27 397.00 | | 56 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 957.00 | 1 327 189.00 | | 2 182 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 443.00 | 1 240 980.00 | | 2 029 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 514.00 | 86 209.00 | | 153 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 786.00 | | 75 215.00 | 1 105 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 400.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 400.00 | 979 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 806.00 | | 19 955.00 | 499 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 030.00 | | 54 260.00 | 402 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 950.00 | | 1 000.00 | 203 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 054.00 | 60 881.00 | | 270 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 579.00 | 1 600.00 | | 21 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 476.00 | 59 281.00 | | 248 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 427.00 | 10 244.00 | 5 427.00 | 5 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 427.00 | 10 244.00 | 5 427.00 | 5 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 427.00 | 10 244.00 | 5 427.00 | 5 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 244.00 | 5 427.00 | |