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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 154.00 | 25 174.00 | 1 980.00 | 27 154.00 |
AH Fonds commercial | 528 311.00 | | 528 311.00 | 528 311.00 |
AP Constructions | 113 615.00 | 75 537.00 | 38 077.00 | 113 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 422.00 | 280 608.00 | 87 814.00 | 368 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 900.00 | 382 068.00 | 664 832.00 | 1 046 900.00 |
BP En cours de production de services | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 864.00 | 7 271.00 | 211 593.00 | 218 864.00 |
BZ Autres créances | 248 078.00 | | 248 078.00 | 248 078.00 |
CF Disponibilités | 150 799.00 | | 150 799.00 | 150 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 635.00 | 7 271.00 | 699 364.00 | 706 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 535.00 | 389 340.00 | 1 364 196.00 | 1 753 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 786.00 | 5 110.00 | | 12 786.00 |
DG Autres réserves | 505 279.00 | 454 440.00 | | 505 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 582.00 | 153 514.00 | | 188 582.00 |
DL TOTAL (I) | 915 347.00 | 821 765.00 | | 915 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 766.00 | 64 030.00 | | 44 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 422.00 | 89 468.00 | | 88 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 984.00 | 48 647.00 | | 36 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 332.00 | 247 338.00 | | 259 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 610.00 | | |
EA Autres dettes | 6 519.00 | 9 905.00 | | 6 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 849.00 | 485 998.00 | | 448 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 196.00 | 1 307 763.00 | | 1 364 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 422.00 | | | 88 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 234 094.00 | | 2 234 094.00 | 2 234 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 094.00 | | 2 234 094.00 | 2 234 094.00 |
FM Production stockée | | | 14 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | 421.00 | | 3 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 155.00 | 421.00 | | 4 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 1 390.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 1 390.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 877.00 | -969.00 | | 3 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 284.00 | 56 258.00 | | 85 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 488.00 | 2 182 957.00 | | 2 304 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 906.00 | 2 029 443.00 | | 2 115 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 582.00 | 153 514.00 | | 188 582.00 |