| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 154.00 | 26 076.00 | 1 078.00 | 27 154.00 |
AH Fonds commercial | 528 311.00 | | 528 311.00 | 528 311.00 |
AP Constructions | 115 365.00 | 87 089.00 | 28 275.00 | 115 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 358.00 | 300 715.00 | 61 643.00 | 362 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 335.00 | 414 629.00 | 625 707.00 | 1 040 335.00 |
BP En cours de production de services | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 577.00 | 4 145.00 | 187 433.00 | 191 577.00 |
BZ Autres créances | 380 727.00 | | 380 727.00 | 380 727.00 |
CF Disponibilités | 228 381.00 | | 228 381.00 | 228 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 206.00 | 4 145.00 | 870 061.00 | 874 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 541.00 | 418 774.00 | 1 495 767.00 | 1 914 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 870.00 | 12 786.00 | | 20 870.00 |
DG Autres réserves | 580 777.00 | 505 279.00 | | 580 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 283.00 | 188 582.00 | | 207 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 630.00 | 915 347.00 | | 1 017 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 378.00 | 44 766.00 | | 31 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 867.00 | 88 422.00 | | 6 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 915.00 | 31 461.00 | | 56 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 736.00 | 259 332.00 | | 361 736.00 |
EA Autres dettes | 21 241.00 | 6 519.00 | | 21 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 137.00 | 443 326.00 | | 478 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 767.00 | 1 358 673.00 | | 1 495 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 399.00 | 423 535.00 | | 466 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 212.00 | | 2 113 212.00 | 2 113 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 212.00 | | 2 113 212.00 | 2 113 212.00 |
FM Production stockée | | | -15 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 3 489.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 667.00 | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 951.00 | 4 155.00 | | 6 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 278.00 | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | 278.00 | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | 3 877.00 | | 2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 474.00 | 85 284.00 | | 93 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 321.00 | 2 304 488.00 | | 2 175 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 038.00 | 2 115 906.00 | | 1 968 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 283.00 | 188 582.00 | | 207 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 900.00 | | 17 478.00 | 1 046 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 042.00 | 1 040 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 792.00 | 478 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 464.00 | | | 555 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 786.00 | | 17 478.00 | 482 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 068.00 | 54 353.00 | 21 792.00 | 382 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 174.00 | 902.00 | | 25 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 895.00 | 53 451.00 | 21 792.00 | 356 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 271.00 | 4 145.00 | 7 271.00 | 7 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 271.00 | 4 145.00 | 7 271.00 | 7 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 271.00 | 4 145.00 | 7 271.00 | 7 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 145.00 | 7 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 840.00 | 98 840.00 | | 98 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 864.00 | 154 864.00 | | 154 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 186 604.00 | 186 604.00 | | 186 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VC Groupe et associés | 322 970.00 | 322 970.00 | | 322 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 378.00 | 19 640.00 | 11 738.00 | 31 378.00 |
VI Groupe et associés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 465.00 | 581 465.00 | | 581 465.00 |
VW T.V.A. | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 137.00 | 466 399.00 | 11 738.00 | 478 137.00 |