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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 318.00 | 146 744.00 | 72 574.00 | 219 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 417.00 | 41 822.00 | 2 595.00 | 44 417.00 |
BF Prêts | -1 434.00 | | -1 434.00 | -1 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 193.00 | 188 566.00 | 126 627.00 | 315 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BZ Autres créances | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
CF Disponibilités | 154 019.00 | | 154 019.00 | 154 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 724.00 | | 223 724.00 | 223 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 917.00 | 188 566.00 | 350 351.00 | 538 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 119.00 | | | 65 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 488.00 | | | -14 488.00 |
DL TOTAL (I) | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 447.00 | | | 191 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EA Autres dettes | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 219.00 | | | 298 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 351.00 | | | 350 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 530.00 | | | 330 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 625.00 | | 654 625.00 | 654 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 625.00 | | 654 625.00 | 654 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 490.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 201.00 | | | 692 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 688.00 | | | 706 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 488.00 | | | -14 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 847.00 | | 30 135.00 | 344 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 788.00 | 51 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 788.00 | 315 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 601.00 | | 30 135.00 | 233 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 246.00 | | | 111 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 076.00 | 29 490.00 | | 159 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 076.00 | 29 490.00 | | 159 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
UP Prêts | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VI Groupe et associés | 191 447.00 | 191 447.00 | | 191 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 163.00 | 69 705.00 | 51 458.00 | 121 163.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 219.00 | 298 219.00 | | 298 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 216 853.00 | | | 216 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 606.00 | | | 88 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 278 129.00 | | | 278 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 349.00 | | | 587 349.00 |