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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 644.00 | 203 134.00 | 69 510.00 | 272 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 630.00 | 22 352.00 | 12 278.00 | 34 630.00 |
BF Prêts | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 782.00 | 225 485.00 | 103 297.00 | 328 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BZ Autres créances | 92 907.00 | 16 220.00 | 76 687.00 | 92 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 169 402.00 | | 169 402.00 | 169 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 585.00 | 16 220.00 | 523 365.00 | 539 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 367.00 | 241 705.00 | 626 662.00 | 868 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 616.00 | | | 90 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872.00 | | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 011.00 | | | 141 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 653.00 | | | 317 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
EA Autres dettes | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 674.00 | | | 533 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 662.00 | | | 626 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 674.00 | | | 533 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 726.00 | | 691 726.00 | 691 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 726.00 | | 691 726.00 | 691 726.00 |
FQ Autres produits | | | 5 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 652.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 339.00 | | | 698 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 467.00 | | | 697 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872.00 | | | 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 879.00 | | 48 109.00 | 318 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 206.00 | 21 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 206.00 | 328 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 164.00 | | 48 109.00 | 259 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 833.00 | 25 652.00 | | 199 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 833.00 | 25 652.00 | | 199 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 284.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 220.00 | 1 284.00 | | 16 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 653.00 | 317 653.00 | | 317 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
UP Prêts | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
UX Autres créances clients | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VI Groupe et associés | 141 011.00 | 141 011.00 | | 141 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 471.00 | 148 963.00 | 21 509.00 | 170 471.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 674.00 | 533 674.00 | | 533 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141.00 | | | 141.00 |
ST Autres comptes | 267 188.00 | | | 267 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
YT Sous‐traitance | 307 303.00 | | | 307 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 578.00 | | | 613 578.00 |