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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 739.00 | 175 519.00 | 74 220.00 | 249 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 417.00 | 38 116.00 | 6 301.00 | 44 417.00 |
BF Prêts | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 870.00 | 213 635.00 | 140 235.00 | 353 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BZ Autres créances | 60 028.00 | 8 755.00 | 51 272.00 | 60 028.00 |
CF Disponibilités | 269 052.00 | | 269 052.00 | 269 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 517.00 | 8 755.00 | 355 761.00 | 364 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 387.00 | 222 390.00 | 495 997.00 | 718 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
DL TOTAL (I) | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 413.00 | | | 136 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EA Autres dettes | 201 642.00 | | | 201 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 042.00 | | | 448 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 997.00 | | | 495 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 042.00 | | | 448 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 848 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 755.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 393.00 | | | 850 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 558.00 | | | 829 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 870.00 | | | 353 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 156.00 | | | 294 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 193.00 | 34 442.00 | | 179 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 193.00 | 34 442.00 | | 179 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 755.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 755.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 365.00 | 101 365.00 | | 101 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 642.00 | 201 642.00 | | 201 642.00 |
UP Prêts | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VI Groupe et associés | 136 413.00 | 136 413.00 | | 136 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 425.00 | 81 710.00 | 59 715.00 | 141 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 042.00 | 448 042.00 | | 448 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
ST Autres comptes | 232 538.00 | | | 232 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
YT Sous‐traitance | 422 067.00 | | | 422 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 567.00 | | | 726 567.00 |