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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 387.00 | 232 348.00 | 95 039.00 | 327 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 105.00 | 30 743.00 | 60 361.00 | 91 105.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 441.00 | 263 091.00 | 171 350.00 | 434 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 160 478.00 | 16 220.00 | 144 258.00 | 160 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 144 998.00 | | 144 998.00 | 144 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 371.00 | 16 220.00 | 561 151.00 | 577 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 812.00 | 279 311.00 | 732 501.00 | 1 011 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 488.00 | 90 616.00 | | 91 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 361.00 | 872.00 | | 10 361.00 |
DL TOTAL (I) | 103 349.00 | 92 988.00 | | 103 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 949.00 | 141 011.00 | | 130 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 187.00 | 317 653.00 | | 321 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 002.00 | 5 661.00 | | 10 002.00 |
EA Autres dettes | 120 384.00 | 69 349.00 | | 120 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 152.00 | 533 674.00 | | 629 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 501.00 | 626 662.00 | | 732 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 521.00 | 533 674.00 | | 582 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 032.00 | | 736 032.00 | 736 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 032.00 | | 736 032.00 | 736 032.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 606.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 362.00 | 627.00 | | 4 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 362.00 | 627.00 | | 4 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 136.00 | 1 658.00 | | 18 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 136.00 | 1 658.00 | | 18 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 774.00 | -1 031.00 | | -13 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 178.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 705.00 | 698 339.00 | | 741 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 344.00 | 697 467.00 | | 731 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 361.00 | 872.00 | | 10 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 782.00 | | 336 822.00 | 328 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 564.00 | 15 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 164.00 | 434 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 600.00 | 418 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 274.00 | | 336 818.00 | 307 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 509.00 | | 4.00 | 21 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 485.00 | 37 606.00 | | 225 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 485.00 | 37 606.00 | | 225 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 187.00 | 321 187.00 | | 321 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 384.00 | 120 384.00 | | 120 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 130 949.00 | 130 949.00 | | 130 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 837.00 | 157 837.00 | | 157 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 102.00 | 177 102.00 | | 177 102.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 521.00 | 582 521.00 | | 582 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 425.00 | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 466.00 | 141.00 | | 3 466.00 |
ST Autres comptes | 335 069.00 | 267 188.00 | | 335 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 243.00 | 38 946.00 | | 39 243.00 |
YT Sous‐traitance | 232 787.00 | 307 303.00 | | 232 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | 425.00 | | 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 566.00 | 613 578.00 | | 610 566.00 |