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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 832.00 | 3 735.00 | 8 097.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 019.00 | 223 195.00 | 341 824.00 | 565 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 857.00 | 227 930.00 | 543 926.00 | 771 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 738.00 | 1 024.00 | 16 714.00 | 17 738.00 |
BZ Autres créances | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CF Disponibilités | 102 106.00 | | 102 106.00 | 102 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 570.00 | 1 024.00 | 181 546.00 | 182 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 427.00 | 228 954.00 | 725 473.00 | 954 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 293 524.00 | 264 139.00 | | 293 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 036.00 | 29 385.00 | | 69 036.00 |
DL TOTAL (I) | 384 759.00 | 315 724.00 | | 384 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 876.00 | 215 868.00 | | 170 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 1 697.00 | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 149.00 | 60 155.00 | | 28 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 747.00 | 112 956.00 | | 126 747.00 |
EA Autres dettes | 10 765.00 | 13 295.00 | | 10 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 713.00 | 403 971.00 | | 340 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 473.00 | 734 695.00 | | 725 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 901.00 | 235 159.00 | | 225 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 064.00 | 903.00 | | 2 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 792.00 | | 909 792.00 | 909 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 792.00 | | 909 792.00 | 909 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 636.00 | 9 356.00 | | 30 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 282.00 | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 282.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -282.00 | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 120.00 | 4 722.00 | | 21 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 331.00 | 913 484.00 | | 958 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 296.00 | 884 099.00 | | 889 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 036.00 | 29 385.00 | | 69 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 072.00 | 10 951.00 | | 9 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 509.00 | | 313.00 | 785 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 14 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 966.00 | 771 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 316.00 | 576 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 854.00 | | 313.00 | 588 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 775.00 | 42 471.00 | 12 316.00 | 197 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 775.00 | 42 471.00 | 12 316.00 | 196 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 762.00 | 158.00 | 2 896.00 | 3 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762.00 | 158.00 | 2 896.00 | 3 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 762.00 | 158.00 | 17 896.00 | 18 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | 17 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
UX Autres créances clients | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 812.00 | 54 000.00 | 114 812.00 | 168 812.00 |
VI Groupe et associés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
VP Divers | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 277.00 | 44 286.00 | 13 990.00 | 58 277.00 |
VW T.V.A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 713.00 | 225 901.00 | 114 812.00 | 340 713.00 |