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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 981.00 | 6 155.00 | 6 826.00 | 12 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 697.00 | 258 844.00 | 308 853.00 | 567 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 683.00 | 265 999.00 | 509 685.00 | 775 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 415.00 | 220.00 | 6 196.00 | 6 415.00 |
BZ Autres créances | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CF Disponibilités | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 655.00 | 220.00 | 136 435.00 | 136 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 338.00 | 266 218.00 | 646 119.00 | 912 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 342 559.00 | 293 524.00 | | 342 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 929.00 | 69 036.00 | | 55 929.00 |
DL TOTAL (I) | 420 688.00 | 384 759.00 | | 420 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 166.00 | 170 876.00 | | 115 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 973.00 | 4 176.00 | | 7 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 728.00 | 28 149.00 | | 25 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 564.00 | 126 747.00 | | 76 564.00 |
EA Autres dettes | | 10 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 431.00 | 340 713.00 | | 225 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 119.00 | 725 473.00 | | 646 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 619.00 | 225 901.00 | | 164 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 2 064.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 857.00 | | 8 555.00 | 771 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 729.00 | 775 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 729.00 | 580 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 851.00 | | 8 555.00 | 576 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 930.00 | 42 467.00 | 4 399.00 | 227 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 930.00 | 42 467.00 | 4 399.00 | 226 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 024.00 | 220.00 | 1 024.00 | 1 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024.00 | 220.00 | 1 024.00 | 1 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024.00 | 220.00 | 1 024.00 | 1 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 1 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
UX Autres créances clients | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | | 263.00 | 264.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 812.00 | 54 000.00 | 60 812.00 | 114 812.00 |
VI Groupe et associés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VP Divers | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 911.00 | 37 658.00 | 14 253.00 | 51 911.00 |
VW T.V.A. | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 431.00 | 164 619.00 | 60 812.00 | 225 431.00 |