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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 570.00 | 24.00 | 594.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 421.00 | 9 105.00 | 3 316.00 | 12 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 610.00 | 339 765.00 | 232 845.00 | 572 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 640.00 | 349 440.00 | 425 200.00 | 774 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 987.00 | 527.00 | 6 459.00 | 6 987.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CF Disponibilités | 189 258.00 | | 189 258.00 | 189 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 919.00 | 527.00 | 271 392.00 | 271 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 559.00 | 349 967.00 | 696 592.00 | 1 046 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 382 297.00 | 373 488.00 | | 382 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 772.00 | 23 809.00 | | 84 772.00 |
DL TOTAL (I) | 489 269.00 | 419 497.00 | | 489 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 103.00 | 61 140.00 | | 25 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 669.00 | 22 248.00 | | 12 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 056.00 | 31 356.00 | | 39 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 495.00 | 90 493.00 | | 130 495.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 323.00 | 205 479.00 | | 207 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 592.00 | 624 975.00 | | 696 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 323.00 | 198 667.00 | | 207 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 328.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 968.00 | | 3 588.00 | 777 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 916.00 | 774 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 585 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 594.00 | | | 180 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 368.00 | | 3 588.00 | 583 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 386.00 | 43 330.00 | 1 275.00 | 307 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 297.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 112.00 | 43 033.00 | 1 275.00 | 307 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VI Groupe et associés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 880.00 | 19 804.00 | 10 075.00 | 29 880.00 |
VW T.V.A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 323.00 | 207 323.00 | | 207 323.00 |