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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 273.00 | 321.00 | 594.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 892.00 | 7 270.00 | 4 622.00 | 11 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 477.00 | 299 842.00 | 271 634.00 | 571 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 968.00 | 307 386.00 | 470 582.00 | 777 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 655.00 | 2 115.00 | 6 539.00 | 8 655.00 |
BZ Autres créances | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CF Disponibilités | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 508.00 | 2 115.00 | 154 393.00 | 156 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 476.00 | 309 501.00 | 624 975.00 | 934 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 373 488.00 | 342 559.00 | | 373 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 809.00 | 55 929.00 | | 23 809.00 |
DL TOTAL (I) | 419 497.00 | 420 688.00 | | 419 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 140.00 | 115 166.00 | | 61 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 248.00 | 7 973.00 | | 22 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 356.00 | 25 728.00 | | 31 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 493.00 | 76 564.00 | | 90 493.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 479.00 | 225 431.00 | | 205 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 975.00 | 646 119.00 | | 624 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 667.00 | 164 619.00 | | 198 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 354.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 683.00 | | 5 658.00 | 775 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373.00 | 777 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 180 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 583 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | 594.00 | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 678.00 | | 5 064.00 | 580 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 999.00 | 44 760.00 | 3 373.00 | 265 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 273.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 999.00 | 44 487.00 | 2 373.00 | 264 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | 1 989.00 | 93.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | 1 989.00 | 93.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 1 989.00 | 93.00 | 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 989.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
UX Autres créances clients | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 812.00 | 54 000.00 | 6 812.00 | 60 812.00 |
VI Groupe et associés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 722.00 | 40 193.00 | 16 529.00 | 56 722.00 |
VW T.V.A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 479.00 | 198 667.00 | 6 812.00 | 205 479.00 |