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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 342.00 | 28 155.00 | 35 187.00 | 63 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 729.00 | 28 155.00 | 76 574.00 | 104 729.00 |
BT Marchandises | 75 956.00 | | 75 956.00 | 75 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BZ Autres créances | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
CF Disponibilités | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 064.00 | | 139 064.00 | 139 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 793.00 | 28 155.00 | 215 638.00 | 243 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DH Report à nouveau | 12 716.00 | 46 471.00 | | 12 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 695.00 | -33 755.00 | | 46 695.00 |
DL TOTAL (I) | 92 780.00 | 46 085.00 | | 92 780.00 |
DP Provisions pour risques | 12 761.00 | 14 761.00 | | 12 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 761.00 | 14 761.00 | | 12 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 470.00 | 48 960.00 | | 27 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 218.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 778.00 | 28 314.00 | | 30 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 782.00 | 28 094.00 | | 32 782.00 |
EA Autres dettes | 15 068.00 | 1 220.00 | | 15 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 097.00 | 110 805.00 | | 110 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 638.00 | 171 651.00 | | 215 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 761.00 | | 2 000.00 | 14 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 470.00 | 14 736.00 | 12 734.00 | 27 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 766.00 | 57 379.00 | 16 387.00 | 73 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 097.00 | 97 363.00 | 12 734.00 | 110 097.00 |