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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 798.00 | 32 624.00 | 36 174.00 | 68 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 185.00 | 32 624.00 | 77 561.00 | 110 185.00 |
BT Marchandises | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CF Disponibilités | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 481.00 | 32 624.00 | 217 857.00 | 250 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DH Report à nouveau | 14 411.00 | 12 716.00 | | 14 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 396.00 | 46 695.00 | | 58 396.00 |
DL TOTAL (I) | 106 176.00 | 92 780.00 | | 106 176.00 |
DP Provisions pour risques | 8 261.00 | 12 761.00 | | 8 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 261.00 | 12 761.00 | | 8 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 985.00 | 27 470.00 | | 12 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 4 000.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 265.00 | 30 778.00 | | 38 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 625.00 | 32 782.00 | | 43 625.00 |
EA Autres dettes | 8 543.00 | 15 068.00 | | 8 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 420.00 | 110 097.00 | | 103 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 857.00 | 215 638.00 | | 217 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 761.00 | | 4 500.00 | 12 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 761.00 | | 4 500.00 | 12 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 985.00 | 5 287.00 | 7 698.00 | 12 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 759.00 | 19 372.00 | 16 387.00 | 35 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 420.00 | 95 722.00 | 7 698.00 | 103 420.00 |