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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 798.00 | 37 498.00 | 31 300.00 | 68 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 185.00 | 37 498.00 | 72 687.00 | 110 185.00 |
BT Marchandises | 113 761.00 | | 113 761.00 | 113 761.00 |
BZ Autres créances | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
CF Disponibilités | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 794.00 | | 156 794.00 | 156 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 979.00 | 37 498.00 | 229 481.00 | 266 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
DH Report à nouveau | | 14 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 024.00 | 58 396.00 | | 21 024.00 |
DL TOTAL (I) | 127 200.00 | 106 176.00 | | 127 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 261.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 261.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 366.00 | 12 985.00 | | 17 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 519.00 | 38 265.00 | | 43 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 691.00 | 43 625.00 | | 33 691.00 |
EA Autres dettes | 7 705.00 | 8 543.00 | | 7 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 281.00 | 103 420.00 | | 102 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 481.00 | 217 857.00 | | 229 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 624.00 | 4 874.00 | | 32 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 624.00 | 4 874.00 | | 32 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 367.00 | 14 782.00 | 2 585.00 | 17 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 578.00 | 37 191.00 | 16 387.00 | 53 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 281.00 | 99 696.00 | 2 585.00 | 102 281.00 |