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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 102 000.00 | 1 405.00 | 100 595.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 387.00 | 1 405.00 | 194 982.00 | 196 387.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 77 306.00 | | 77 306.00 | 77 306.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 594.00 | 1 405.00 | 273 189.00 | 274 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 65 330.00 | 72 806.00 | | 65 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 099.00 | 21 024.00 | | 112 099.00 |
DL TOTAL (I) | 210 799.00 | 127 200.00 | | 210 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 402.00 | 43 519.00 | | 40 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 427.00 | 33 691.00 | | 20 427.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 7 705.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 390.00 | 102 281.00 | | 62 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 189.00 | 229 481.00 | | 273 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 498.00 | 5 207.00 | 41 299.00 | 37 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 498.00 | 5 207.00 | 41 299.00 | 37 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 356.00 | 77 969.00 | 16 387.00 | 94 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |